上市公司三季报披露大幕已正式拉开，机构的最新持股路径初步显现，雄安题材再次受到机构关注，多只公募基金和社保基金青睐北新建材，而周期股仍然是机构掘金的热点，凌钢股份、万华化学等受机构宠爱。
公募和社保追逐北新建材
据《金融投资报》记者统计，截止10月17日，A股共有51家上市公司公布了三季报，从基金持股的角度来看，仅有17只个股在三季度末被基金持有，其中，雄安新区概念股受到资金的持续宠爱，北新建材就成为基金等机构追逐的热门代表。
三季报显示，北新建材前十大流通股东席位上公募基金和社保基金云集，共占据9席。公募基金中，华夏回报、汇丰晋信大盘、华夏回报二号、工银瑞信互联网加、兴全新视野分别持有2042万股、1482万股、1074万股、800万股和620万股，其中，华夏回报、华夏回报二号分别较前一个季度加仓580万股和313万股，而工银瑞信互联网加、兴全新视野则为三季度新进，汇丰晋信大盘则较前一个季度减仓了1079万股。
全国社保基金一零一组合、四一三组合、四一八组合、一一八组合也出现在前十大流通股东名单上，其中一零一组合持有3670万股，为第二大流通股东，较前一个季度增持了1456万股。四一八组合和一一八组合均为三季度新进。
而相比二季度末，汇丰晋信双核策略和社保基金一零八组合则退出前十大流通股东名单。可以看出，资金仍然持续关注该公司。
根据三季报，北新建材前三季度净利润同比增长翻番，业绩表现靓丽。另一方面，北新建材在雄安新区周边有数个生产基地，机构认为，其产能完全可以覆盖雄安新区的建设。作为雄安新区概念股，近来北新建材也倍受资本追捧。二级市场显示，9月25日以来不足一个月的时间里，北新建材累计涨幅已达到4成，远超同期市场平均涨幅。这也显示出，在特殊时期，政策题材概念股具备一定的机会。
机构继续掘金周期股
此外，今年三季度火热的周期股仍然是基金掘金的重要阵地。
凌钢股份三季报显示，其前十大流通股东席位上，机构进进出出，络绎不绝。相比前一个季度，广发多策略新进2519万股成为第二大流通股东，占流通股的比例达到1.57%。海富通收益也新进872万股成为第9大流通股东。此外，中海信托旗下两只信托计划也分别新进885万股和737万股，出现在十大流通股东之列。而二季度持有1521万股的南方大数据100指数基金和持有1264万股的华夏蓝筹核心则在三季度减持，退出前十大股东之列。
从业绩表现上看，凌钢股份前三季度净利润同比增长25%，其股价也于上周五创出了2010年以来的新高。
万华化学也是机构的集散地。前十大流通股东中，9席为机构，包括了社保基金、国家队、险资、公募等。社保基金一零八组合和四一三组合分别持有3660万股和820股名列第2和第10大流通股东，前者较前一季度持股数不变，后者为新进。汇金持有2560万股为第三大流通股东。香港中央结算有限公司则持有2507万股名列第4。公募基金方面，兴全社会责任、华安策略优选分别持有1200万股和1191万股名列第8和第9大流通股东，且均为三季度新进。而二季度在列的知名私募淡水泉旗下两只产品则退出前十大流通股东席位。这两只基金曾长期持有万华化学，收获颇丰。
万华化学前三季度业绩保持了较高的增长，净利润同比增长率达到86%以上，其股价也于上周三创出了历史新高。
本报记者 刘庆华
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