在主要股指开年以来继续震荡走升的背景下，股票策略私募产品整体表现稳健。最新统计数据显示，截至1月30日，在1月10日之后有业绩公布的股票策略私募产品中，近七成产品1月份录得正收益。另一方面，由于开年以来市场主要赚钱效应仍大多集中在金融、消费等大蓝筹板块，股票策略私募产品整体大面积跑输主要指数基准。
私募排排网1月30日提供的一份最新统计数据显示，截至1月30日，在今年1月10日之后(多数最新净值公布时间均在1月20日前后)有净值公布的股票策略私募产品共计6953只，其中4745只产品今年以来实现正收益，占比为68.24%;录得负收益的产品为1804只，占比为25.95%。
而私募排排网最新公布的私募周报则显示，截至1月26日，今年以来净值更新到最近一个月的股票策略产品数量为10843只，1月份的平均收益为1.57%，整体跑输同期上证指数。其中共有正收益产品6804只，占比67.63%;负收益产品3091只，占比28.51%。
在与大盘指数基准的对比方面，截至1月30日收盘时，深证成指、上证指数、沪深300指数今年以来分别上涨2.16%、5.47%和5.59%。在此背景下，私募排排网的统计数据显示，前述6953只股票私募产品中，共有2797只产品跑赢深证成指，占比为40.23%;1344只产品跑赢上证指数，占比为19.33%;1301只产品跑赢沪深300指数，占比为18.71%。
在2017年全年，私募机构共有50.03%的股票策略产品跑赢上证指数，46.16%的股票策略产品跑赢深证成指，收益超过沪深300指数涨幅的股票策略产品比例则为26.51%。
仅就今年1月份股票策略私募产品的整体收益表现来看，一方面，相关私募产品开年以来整体迎来了与A股市场同步的开门红;另一方面，跑赢主要指数基准的产品比例仍显著低于2017年全年。
近期A股市场在沪综指3500点上方显著承压，本周以来回调压力持续显现。在此背景下，绩优私募整体对于后市略偏谨慎。
北京和聚投资本周表示，随着短期宏观经济数据进入真空期，A股市场整体将更多受到资金面、风险偏好、政策面因素影响。而春节前夕对现金资产的需求增加导致获利盘压力增加，市场大概率步入调整期。另一方面，当前进入年报集中预披露期，企业盈利也是影响当前结构性差异的主要变量。
中证
|
