新能源发电:领跑者基地项目建设招标陆续启动,EPC价格连创新低,项目合理收益率仍然可期,平价上网路径渐清晰。近日,第三批领跑者基地中的青海格尔木和陕西渭南两个基地公布EPC中标候选人,作为第三批项目中日照和土地条件最好的格尔木基地,已经低于当地火电上网电价的0.31元/度超低中标电价一度引起轰动,本次公布的该基地EPC中标价格低至3.7、3.8元/W;而资源条件相对最差、且需要配套建设农业大棚的渭南项目(中标电价0.54元/度),EPC中标价格也低至4.5、4.8元/W。此前,领跑者项目中标电价屡创新低,曾引发市场对此类项目是否能够实现盈利的广泛质疑,目前来看,以此EPC价格测算,项目资本金IRR仍能达到10%以上。可以预见,在国内资源较好的地区,2019年即有望实现全面的发电侧平价。
7月份机器人产量增速进一步下滑至6.3%,截止7月份我国工业机器人累计产量达到87709台,累计同比增速21%,大幅弱于去年,根据调研情况,大中型企业机器人上线情况依旧良好,但中小企业短期存在一定观望态度,或是增速放缓主因。近年来,智能制造、工业互联网相关扶持政策频出,表明我国发展机器人及智能制造的坚定决心,维持看好工业自动化和工业机器人产业自主可控趋势。
新能源汽车:造车新势力动作频繁,蔚来汽车递交IPO申请,FF运营总部在中国设立,小鹏G3年内量产交付。蔚来汽车近日提交IPO招股书,申请在纽交所上市,计划融资18亿美元。公司披露截止7月底交付了481辆ES8,另有17000辆有效订单,计划在6-9个月内完成交付,后续公司计划推出五座SUV车型ES6,定价将比ES8低8-10万元,明年中期交付,2020年将推出轿车ET7。我们认为,以蔚来、小鹏为代表的造车新势力正逐步进入交付期,高性价比产品的逐步上市有望兑现“供给创造需求”的逻辑。
板块配置建议。近期建议关注：光伏年内底部确立后需求、开工率、政策预期全面回暖推动的反弹机会;低估值高增速的低压电器、风电龙头;深度调整后的高成长性的工控自动化龙头;中报业绩风险释放的电池、材料及光伏制造龙头。
|
