基金二季报已基本全部披露。从目前的情况看，制造业、采矿业持仓较一季度末有明显的提升，而消费股则久违地集体重返基金前十大重仓股之位，贵州茅台、伊利股份、五粮液分列第2、第7、第10大重仓股。白酒股占据三席，是近15个季度以来的最强阵容。
采矿业增持明显
WIND数据显示，截止7月21日，二季度末基金持有股票的市值为1.55万亿元，占基金总值的比例为19.5%，而在一季度末，基金持有的股票市值为1.58亿元，占基金总值的比例为19.39%，以基金资产总值的变动来看，持有股票的比例略有提升。与之类似二季度末基金持有债券的市值占基金总值的比例为38.8%，占一季度末的38.1%也略有提升。而基金持有的现金较一季度末有所减少，从2.9万亿降至2.71万亿，占比由35.58降至34.07%，一定程度上说明基金对后市行情并不悲观。
从基金重仓行业来看，制造业、金融业、信息技术仍然是基金前三大重仓行业，持有市值分别为8545.41亿元，1507.65亿元、1433.83亿元，占基金净值的比例为10.74%、1.89%、1.8%，其中，只有制造业占净值比较一季度末提升0.06%，而金融业和信息技术业较一季度末均降低0.35%和0.22%。
由于今年上半年，尤其是二季度以来，有色金属和以白酒为代表的消费行业表现出色，而这些行业中不少个股归属于制造业，因此猜想制造业的增持与这两大领域有关。此外，采矿业持仓市值为456.92亿元，较一季度末的持仓347.57亿元有明显增长，持仓市值占净值的比例提升了0.12%，就比例而言，采矿业是增仓最多的行业。
除了能源、资源等指数基金以外，在主动管理的基金中，资源行业主题基金持有采矿业的比例最高。例如华宝兴业资源优选、易方达资源行业、前海开源金银珠宝等。非资源主题基金中，中海消费主题精选、广发逆向策略、广发大盘成长持有采矿业较多，占基金净值的比例在30%至40%之间，这些基金二季度乃至上半年表现也较为优秀。
茅台成第二大重仓股
从重仓股的情况看，中国平安仍然为第一大重仓股，但持仓市值已被贵州茅台紧追。WIND数据显示，二季度末有178只基金重仓持有中国平安，持仓总市值为116.39亿元。较一季度末的持仓市值继续减少。而重仓贵州茅台的基金数量为247只，持仓总市值为106.68亿元，排名第2。
事实上，早在一季度末，贵州茅台就已重返前十大重仓股之位，不过当时贵州茅台排名第6大重仓股之位，有170只基金重仓持有77.5万。随着贵州茅台股价在市场上进一步走强，增持的基金数也大幅增加，最终贵州茅台回到第二大重仓股之位。而最近一次贵州茅台在基金前十大重仓股中名列第2，已经是2013年二季度末的事了。当时共有178只基金重仓持有贵州茅台191亿元。
五粮液则名列第10大重仓股，共有183只基金重仓持有61.69亿元。在一季度末，五粮液为第11大重仓股，共有155只基金重仓持有53.88亿元。
前十大重仓股中，白酒就占据两席，阵容强大。而上一次，白酒股有如此强大的阵容是在2012年第三季度，当时贵州茅台为第一大重仓股，五粮液排名第4。距今已经接近4年。
除此之外，同为消费股的伊利股份也重返前十大重仓股之位，共有128只基金重仓持有伊利股份，而在一季度末只有62只基金重仓持有。
相比之下，金融股的持股则大幅缩水。除中国平安外，金融股还有兴业银行、中信证券、民生银行、招商银行、海通证券列席前十大重仓股，重仓持有的基金数量均较一季度有所减少。
本报记者 刘庆华
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