备受关注的“中国制造2025”规划出台，规划覆盖面及推进计划超越市场预期。二级市场上，“中国制造2025”概念股持续大涨。业内人士指出，规划出台后预计将有更多后续政策支持，随着制造业转型升级，“中国制造2025”将成为未来很长一段时间市场中持续受关注的主题。
概念股集体大涨
国务院日前印发《中国制造2025》，部署全面推进实施制造强国战略。提出通过“三步走”实现制造强国的战略目标。第一步：力争用十年时间，迈入制造强国行列。第二步：到2035年，我国制造业整体达到世界制造强国阵营中等水平。第三步：新中国成立一百周年时，制造业大国地位更加巩固，综合实力进入世界制造强国前列。
工信部副部长苏波认为，要主动适应和引领新常态，关键是推动产业结构调整，核心是坚持创新驱动发展。他强调，“中国制造2025”的核心是信息化和工业化的深度融合，而深度融合当中一个重要的突破口，就是要实现高端装备制造，包括生产体系的智能化。
有分析人士指出，规划覆盖面及推进计划超越市场预期。本次规划明确要大力推动十个重点领域突破发展。包括新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械等十个领域。预计后续政策刺激不断。中国制造2025的实现需要各部委及地方政府积极配合，我们预期未来对于高端制造、绿色制造等行业的投融资、人才及税收等的政策均有望持续出台。
二级市场上，资金对“中国制造2025”概念股追捧明显加强。“中国制造2025”涉及行业出现普涨，多只个股出现涨停板。从近段时间资金流向来看，主力资金明显加大了对“中国制造2025”概念股的关注力度，流入较为积极。
长期主题值得深挖
平安证券分析师房雷指出，结合近期国务院出台的其他政策诸如制造业产能走出去等，制造业2025规划无疑在一定程度上加大了改革政策的风口效应，有助于提升资本市场的风险偏好，考虑到国企改革相关的政策以及近期一带一路的热度有所回升，政策敏感性资产或逐步迎来新的风口。
齐鲁证券分析师罗文波则表示，规划对“创新能力、质量效应、两化融合、绿色发展”等方面给出了明确可测的目标。在时间点上不仅对2025的中期目标，也对2020的近期目标给出了明确量化体系，反映了高层决心之坚定，预计后续各部委方案将加速推进。本次方案涉及行业及子领域之广以及目标、路线图之明确，可类比2008年“四万亿”中的“十大重点领域”及2010年“七大战略性新兴产业”，因此，“中国制造2025”绝不仅仅是一个“工业互联网”的短期主题，而是对资本市场有着全面而深刻影响的趋势性投资机会。
对于“中国制造2025”概念股强势走高，房雷表示，比较中德在制造业发展规划与实施的异同，从背景与目标、推进实施以及其他政策的协同效应等角度看，建议关注的受益行业包括三个方向。首先，弹性最大的品种当属于智能设备与信息技术的提供商，诸如智能机器、数字信息控制等;其次，我国具备发展优势的制造业龙头，诸如基建高铁、电力设备以及航空航天等领域;最后，可能受益于地区规划政策以及结合一带一路的部分工程机械类的制造业。
“由于部分龙头个股短期涨幅巨大，投资者可把握相对滞涨个股的补涨机会。”接受记者采访的分析师表示：“短期来看，消息面刺激相关概念股大涨，投资者应规避大涨个股，选择相对涨幅较小的个股。中长期来看，中国制造2025将是一个长期主题，其蕴藏着诸多投资机会，对于龙头个股则可以中长期关注。”
本报记者 林珂
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