《证券日报》记者对比一季报和中报相关数据发现，基金对白酒资产的配置在年初已有减持迹象，其中，对贵州茅台和五粮液高端白酒的减持更为明显。与此同时，公募和私募一致唱多制造业，其中对新能源板块均持乐观态势。
东方财富Choice数据显示，目前白酒概念股有42只，按照市值分类，排名靠前的10只个股分别是贵州茅台、五粮液、山西汾酒、洋河股份、泸州老窖、古井贡酒、舍得酒业、酒鬼酒、绿地控股和水酒坊，其中贵州茅台和五粮液被当做仅有的两只高端酒。
根据贵州茅台2020年年报，去年末有2164只基金持有贵州茅台，持股数量近9000万股，占总股本的7.1%。其中，金汇荣盛三号、瑞丰汇邦三号、易方达蓝筹精选混合、招商中证白酒指数(LOF)、易方达中小盘混合、易方达上证50指数增强、景顺长城新兴成长混合和鹏华匠心精选混合等多只公募私募基金持仓排名靠前。
对比一季报和中报数据发现，基金对贵州茅台的持股有所调整，持仓基金数量与持股规模均减少。一季报显示，合计有1791只基金持有，持股量为9106.85万股，占总股本的7.25%;今年中报显示，合计有1661只基金持有，持股量降至8800万股，占总股本的7%。其中，前述所列的多只公募和私募基金均有减持。
除贵州茅台外，五粮液也存在机构投资者减持迹象。2020年年报显示，合计有1858只基金持有五粮液，持股数量高达4.49亿股，占总股本的11.56%;今年一季报显示，基金持有数量已降至1235只，持股量略调整至4.62亿股，占总股本的11.91%;而今年中报显示，仅有1274只基金持有五粮液，持股数量降至4.56亿股，占总股本的11.75%。
华夏基金分析认为，由于基本面影响，白酒板块近期出现回调。近日有消息称，市场监督管理总局价监竞争局围绕“做好白酒市场监管工作”召开了相关座谈会，会议内容为：针对资本炒作白酒的问题进行探讨。此次座谈会可能意在规范资本在白酒行业投机行为，并不是想全面的打压白酒产业。政策管控资本无序进入，虽然短期会引发情绪担忧，但长期有助于抑制酱酒无序发展积累的局部泡沫，利好行业健康发展和头部正规酒企。经过当前回调，部分个股已属于合理估值，对长线资金配置吸引力有所增强。
另外，记者走访发现，无论是公募还是私募，一致转向看好制造业，其中，对新能源未来的发展空间报以较高期待。
星石投资副总经理、首席研究官方磊向《证券日报》记者表示，今年一季度，周期股表现均不错，例如先进制造业。对新能源行业来说，终端需求很高，目前的预期投资都带有预判性，未来还会有更多企业进入。
博时基金新能源一体化小组组长郭晓林表示，在今年市场震荡的背景下，新能源仍然是当前备受关注的投资板块。当下新能源走势很好，但也呈现一定波动，新能源行业持续增长空间广阔，目前来看仍处合理水平。
|
